Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 30/01/2025 - 03/02/2025
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 30/01/2025
Đến ngày: 03/02/2025
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20250203
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20250203
Từ ngày: 30/01/2025
Đến ngày: 03/02/2025
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
14289,10 | 14293,59 |
-4,49
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20250203
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20250203
Tin liên quan
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 03/09/2026 - 07/09/2026 08/09/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 01/09/2026 - 02/09/2026 03/09/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 27/08/2026 - 31/08/2026 02/09/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 25/08/2026 - 26/08/2026 27/08/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 20/08/2026 - 24/08/2026 25/08/2026
- Xem tiếp ...