Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 21/01/2025 - 22/01/2025
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 21/01/2025
Đến ngày: 22/01/2025
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20250122
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20250122
Từ ngày: 21/01/2025
Đến ngày: 22/01/2025
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
14277,28 | 14272,62 |
4,66
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20250122
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20250122
Tin liên quan
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 16/07/2026 - 20/07/2026 21/07/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 14/07/2026 - 15/07/2026 16/07/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 09/07/2026 - 13/07/2026 14/07/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 07/07/2026 - 08/07/2026 09/07/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Trái phiếu VTBF kỳ từ 02/07/2026 - 06/07/2026 07/07/2026
- Xem tiếp ...