Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 03/01/2023 - 04/01/2023
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 03/01/2023
Đến ngày: 04/01/2023
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
Từ ngày: 03/01/2023
Đến ngày: 04/01/2023
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
12592,84 | 12588,34 |
4,50
|
12,467.68 |
11,758.03 |
- |
- |
0.00% |
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 21/03/2023 - 22/03/2023 27/03/2023
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 16/03/2023 - 20/03/2023 23/03/2023
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 14/03/2023 - 15/03/2023 20/03/2023
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 09/03/2023 - 13/03/2023 15/03/2023
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 07/03/2023 - 08/03/2023 10/03/2023
- Xem tiếp ...