VietinBank Capital

Sản phẩm & Dịch vụ Quản lý quỹ đầu tư Quỹ đầu tư trái phiếu ngân hàng Công Thương Việt Nam( VTBF) Báo cáo NAV

Báo cáo NAV

Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 22/09/2022 - 26/09/2022

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF

Từ ngày: 22/09/2022
Đến ngày: 26/09/2022

Tên quỹ mở	Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*)	Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**)	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV)	Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước	Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước	Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm		Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN
						Mức cao nhất (VND)	Mức thấp nhất (VND)	Số lượng đơn vị quỹ	Tổng giá trị tại ngày giao dịch	Tỷ lệ sở hữu
VTBF	0.0%	0-1%	12353,08	12351,53	1,55	12,467.68	11,758.03	-	-	0.00%

Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC____
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_2022092___