Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 26/05/2022 - 30/05/2022
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 26/05/2022
Đến ngày: 30/05/2022
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
Từ ngày: 26/05/2022
Đến ngày: 30/05/2022
Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
VTBF | 0.0% |
0-1% |
12036.26 | 12023.44 |
12.82
|
12,467.68 |
11,758.03 |
- |
- |
0.00% |
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 01/07/2025 - 02/07/2025 03/07/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 26/06/2025 - 30/06/2025 01/07/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 24/06/2025 - 25/06/2025 26/06/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 19/06/2025 - 23/06/2025 24/06/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 17/06/2025 - 18/06/2025 19/06/2025
- Xem tiếp ...