Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 04/12/2025 - 08/12/2025
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 04/12/2025
Đến ngày: 08/12/2025
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV-2020251208
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26-20251208
Từ ngày: 04/12/2025
Đến ngày: 08/12/2025
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
14,950.73 | 14,939.32 |
11.41
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV-2020251208
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26-20251208
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 09/12/2025 - 10/12/2025 11/12/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 02/12/2025 - 03/12/2025 04/12/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 27/11/2025 - 01/12/2025 03/12/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 25/11/2025 - 26/11/2025 27/11/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 20/11/2025 - 24/11/2025 25/11/2025
- Xem tiếp ...