Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 25/04/2024 - 29/04/2024
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 25/04/2024
Đến ngày: 29/04/2024
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Từ ngày: 25/04/2024
Đến ngày: 29/04/2024
Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
VTBF | 0.0% |
0-1% |
13686,60 | 13681,58 |
5,02
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 14/05/2024 - 15/05/2024 16/05/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 09/05/2024 - 13/05/2024 15/05/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 07/05/2024 - 08/05/2024 14/05/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 02/05/2024 - 06/05/2024 08/05/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 30/04/2024 - 01/05/2024 03/05/2024
- Xem tiếp ...