Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 25/05/2023 - 29/05/2023
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 25/05/2023
Đến ngày: 29/05/2023
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Từ ngày: 25/05/2023
Đến ngày: 29/05/2023
Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
VTBF | 0.0% |
0-1% |
12908,65 | 12912,32 |
-3,67
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 21/03/2024 - 25/03/2024 27/03/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 19/03/2024 - 20/03/2024 22/03/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 14/03/2024 - 18/03/2024 20/03/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 12/03/2024 - 13/03/2024 19/03/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 07/03/2024 - 11/03/2024 14/03/2024
- Xem tiếp ...