Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 25/05/2023 - 29/05/2023
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 25/05/2023
Đến ngày: 29/05/2023
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Từ ngày: 25/05/2023
Đến ngày: 29/05/2023
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
12908,65 | 12912,32 |
-3,67
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 06/05/2025 - 07/05/2025 08/05/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 01/05/2025 - 05/05/2025 07/05/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 29/04/2025 - 30/04/2025 05/05/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 24/04/2025 - 28/04/2025 05/05/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 22/04/2025 - 23/04/2025 24/04/2025
- Xem tiếp ...