Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 02/05/2023 - 03/05/2023
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 02/05/2023
Đến ngày: 03/05/2023
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Từ ngày: 02/05/2023
Đến ngày: 03/05/2023
Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
VTBF | 0.0% |
0-1% |
12869,45 | 12864,16 |
5,29
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 18/04/2024 - 22/04/2024 24/04/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 16/04/2024 - 17/04/2024 19/04/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 11/04/2024 - 15/04/2024 16/04/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 09/04/2024 - 10/04/2024 12/04/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 04/04/2024 - 08/04/2024 11/04/2024
- Xem tiếp ...