Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 08/01/2026 - 12/01/2026
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 08/01/2026
Đến ngày: 12/01/2026
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VTBF-tuan%2020260112
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260112
Từ ngày: 08/01/2026
Đến ngày: 12/01/2026
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
15,036.96 | 15,023.96 |
13.00
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VTBF-tuan%2020260112
- BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260112
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 20/01/2026 - 21/01/2026 22/01/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 15/01/2026 - 19/01/2026 20/01/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 13/01/2026 - 14/01/2026 15/01/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 06/01/2026 - 07/01/2026 08/01/2026
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 01/01/2026 - 05/01/2026 05/01/2026
- Xem tiếp ...