1. THÔNG TIN CHUNG

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam Tên tiếng Anh: VietinBank Bond Investment Fund (VTBF)
Công ty Quản lý Quỹ	VietinBank Capital - VTBC
Loại hình quỹ	Quỹ mở Trái Phiếu
Thời gian IPO	25/07/2017 – 25/08/2017
Chương trình đầu tư	Một lần hoặc Định kỳ (SIP)
Giá Phát hành	MIỄN PHÍ IPO VÀ MIỄN PHÍ PHÁT HÀNH SAU IPO
Mức đầu tư tối thiểu	3 triệu đồng
Mệnh giá	10.000 đồng
Tần suất giao dịch	01 Tuần/ 01 Lần (ngày Thứ Tư (4) hàng tuần)
Đại lý Phân phối	1. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ NHTMCP Công Thương Việt Nam. 2. Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương 3 .Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Công thương Việt nam
Ngân hàng lưu ký & giám sát	BIDV- Chi nhánh Hà Thành
Đơn vị quản trị quỹ	BIDV- Chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng	VSD
Công ty kiểm toán dự kiến	Công ty TNHH Deloite Vietnam
Chính sách phân phối cổ tức Quỹ	Theo quyết định của Ban đại diện Quỹ và phù hợp với Điều lệ Quỹ

Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận dài hạn và ổn định bằng cách đầu tư ưu tiên chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

 

Loại hình đầu tư	Tổng giá trị tài sản của Quỹ
Các hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi	0%-49%
Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán, trái phiếu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo, trái phiếu doanh nghiệp của các công ty, tập đoàn lớn	0%-80%
Trái phiều chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được chính phủ bảo lãnh	0%-50%

Mục tiêu của Công ty quản lý Quỹ là quản lý các rủi ro đầu tư và hạn chế tác động của các rủi ro này bằng việc áp dụng các phương pháp quản lý đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất. Vietinbank Capital đo lường và quản lý rủi ro dựa trên phương pháp tiếp cận năng động và hướng về tương lai. Quản lý rủi ro được quy định tích hợp trong mỗi bước của quy trình đầu tư 3. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT RỦI RO

 

Loại	MỨC GIÁ DỊCH VỤ
QUẢN LÝ QUỸ	0,5%/NAV/năm
PHÁT HÀNH	Giai đoạn IPO miễn phí Phát hành
	Giai đoạn sau IPO miễn phí phát hành với mọi giao dịch
MUA LẠI	1 %  với CCQ nắm giữ từ 0 đến dưới 3 tháng 0,5% với CCQ nắm giữ từ 3 đến dưới 6 tháng 0% với CCQ nắm giữ từ 06 tháng trở lên
CHUYỂN ĐỔI	1 %  với CCQ nắm giữ từ 0 đến dưới 3 tháng 0,5% với CCQ nắm giữ từ 3 đến dưới 6 tháng 0% với CCQ nắm giữ từ 06 tháng trở lên
CHUYỂN NHƯỢNG	300.000 VND cho một giao dịch chuyển nhượng, do bên chuyển nhượng thanh toán
GIAO DỊCH	Thay đổi tuỳ theo quy mô và thời gian nắm giữ

      Chương trình Đầu tư thông thường:  5.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ

Mức đầu tư tối thiểu: 3.000.000 đồng/CCQ. Không giới hạn mức đầu tư tối đa.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua 1 lần. Theo đó, Nhà đầu tư đăng ký và thực hiện mua CCQ với số tiền mong muốn trong khoản thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital hoặc với Đại lý phân phối là Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam và Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công Thương Việt Nam.

       Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua CCQ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP). Theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua CCQ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital. Với chương trình đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi.