Quỹ Đầu tư Trái phiếu NHCTVN (VTBF)
THÔNG TIN CHUNG
- Mã giao dịch VTBF
- Loại quỹ Quỹ trái phiếu
- Lợi nhuận kì vọng 9-12%/năm
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG/CCQ
07/02/2020
07/02/2020
- NAV/CCQ(VND) 12.179,51
- Thay đổi so kỳ trước (%) 0,10
- Thay đổi so đầu năm (%) 1,06
GIÁ TRỊ TS RÒNG CỦA QUỸ
31/12/2019
31/12/2019
- Hiện tại(tỷ VND) 108.125.751.255
- Tăng giảm kỳ trước (%) -0,65
- Tháng trước(tỷ VND) 108.832.431.491
TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH NĂM
31/12/2019
31/12/2019
- 1 Năm (%) 8,52
- 2 Năm (%) 8,88
- 3 Năm (%) 0
Giới thiệu về quỹ
1. THÔNG TIN CHUNG
| Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam Tên tiếng Anh: VietinBank Bond Investment Fund (VTBF) |
|
| Công ty Quản lý Quỹ | VietinBank Capital - VTBC |
| Loại hình quỹ | Quỹ mở Trái Phiếu |
| Thời gian IPO | 25/07/2017 – 25/08/2017 |
| Chương trình đầu tư | Một lần hoặc Định kỳ (SIP) |
| Giá Phát hành | MIỄN PHÍ IPO VÀ MIỄN PHÍ PHÁT HÀNH SAU IPO |
| Mức đầu tư tối thiểu | 3 triệu đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng |
| Tần suất giao dịch | 01 Tuần/ 01 Lần (ngày Thứ Tư (4) hàng tuần) |
| Đại lý Phân phối | 1. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ NHTMCP Công Thương Việt Nam. 2. Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương 3 .Công ty Cổ phần Chứng khoán NHTMCP Công thương Việt nam |
| Ngân hàng lưu ký & giám sát | BIDV- Chi nhánh Hà Thành |
| Đơn vị quản trị quỹ | BIDV- Chi nhánh Hà Thành |
| Đại lý chuyển nhượng | VSD |
| Công ty kiểm toán dự kiến | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam |
| Chính sách phân phối cổ tức Quỹ | Theo quyết định của Ban đại diện Quỹ và phù hợp với Điều lệ Quỹ |
2. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
Quỹ hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các loại trái phiếu, giấy tờ có giá được phát hành tại Việt Nam Chiến lược đầu tư
Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận dài hạn và ổn định bằng cách đầu tư ưu tiên chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.
| Loại hình đầu tư | Tổng giá trị tài sản của Quỹ |
| Các hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi | 0%-49% |
| Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán, trái phiếu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo, trái phiếu doanh nghiệp của các công ty, tập đoàn lớn | 0%-80% |
| Trái phiều chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được chính phủ bảo lãnh | 0%-50% |
4. GIÁ DỊCH VỤ
| Loại | MỨC GIÁ DỊCH VỤ |
| QUẢN LÝ QUỸ | 0,8%/NAV/năm |
| PHÁT HÀNH | Giai đoạn IPO miễn phí Phát hành |
| Giai đoạn sau IPO miễn phí phát hành với mọi giao dịch | |
| MUA LẠI | 1 % với CCQ nắm giữ từ 0 đến dưới 3 tháng 0,5% với CCQ nắm giữ từ 3 đến dưới 6 tháng 0% với CCQ nắm giữ từ 06 tháng trở lên |
| CHUYỂN ĐỔI | 1 % với CCQ nắm giữ từ 0 đến dưới 3 tháng 0,5% với CCQ nắm giữ từ 3 đến dưới 6 tháng 0% với CCQ nắm giữ từ 06 tháng trở lên |
| CHUYỂN NHƯỢNG | 300.000 VND cho một giao dịch chuyển nhượng, do bên chuyển nhượng thanh toán |
| GIAO DỊCH | Thay đổi tuỳ theo quy mô và thời gian nắm giữ |
Mức đầu tư tối thiểu: 3.000.000 đồng/CCQ. Không giới hạn mức đầu tư tối đa.
Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua 1 lần. Theo đó, Nhà đầu tư đăng ký và thực hiện mua CCQ với số tiền mong muốn trong khoản thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital hoặc với Đại lý phân phối là Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam và Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công Thương Việt Nam.
Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)
Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua CCQ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP). Theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua CCQ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital. Với chương trình đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi.
6. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank – VietinBank Capital.Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3938 8855 - Fax: 024 3938 8500
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities)
Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 2220 1039 - Fax: 024 2220 1032
Công ty CP Chứng khoán NHTMCP Công Thương Việt Nam.
Địa chỉ: 306 Bà triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 39741771 - Fax: 024 39741760
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank – VietinBank Capital.
PHÒNG QUẢN LÝ TÀI SẢN
MRS.TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
Tầng 6, tòa nhà TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
T: (024) 3938 8855 - F: (024) 3938 8500
PHÂN BỔ THEO TÀI SẢN
31/12/2019
BIỂU ĐỒ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
LỢI SUẤT ĐẦU TƯ
07/02/2020
| NAV | 1 tháng | 3 tháng | Kể từ đầu năm | 12 tháng | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTBF | 12.179,51 | 0,62 | 2,08 | 1,06 | 7,86 |