| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.982,40 | 11.977,26 | + 5,14 | + 0,04 | 04/05/2021 |
| 2 | 11.977,26 | 11.970,65 | + 6,61 | + 0,06 | 27/04/2021 |
| 3 | 11.970,65 | 11.960,28 | + 10,37 | + 0,09 | 20/04/2021 |
| 4 | 11.960,28 | 11.951,14 | + 9,14 | + 0,08 | 13/04/2021 |
| 5 | 11.940,16 | 11.925,04 | + 15,12 | + 0,13 | 05/04/2021 |
| 6 | 11.925,04 | 11.913,90 | + 11,14 | + 0,09 | 26/03/2021 |
| 7 | 11.911,02 | 11.898,37 | + 12,65 | + 0,11 | 12/03/2021 |
| 8 | 11.898,37 | 11.886,16 | + 12,21 | + 0,10 | 05/03/2021 |
| 9 | 11.886,16 | 11.871,33 | + 14,83 | + 0,13 | 26/02/2021 |
| 10 | 11.861,73 | 11.854,92 | + 6,81 | + 0,06 | 05/02/2021 |
