Báo cáo NAV
Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 03/09/2026 - 07/09/2026
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ CÂN BẰNG VBIF
Từ ngày: 03/09/2026
Đến ngày: 07/09/2026
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VBIF-tuan%2020260907(1).xlsx
- VBIF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260907.xlsx
Từ ngày: 03/09/2026
Đến ngày: 07/09/2026
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN | |||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF |
0.0%
|
0-1%
|
10,067.09 | 10,056.93 |
10.16
|
|
|
|
|
|
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành:
- Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV%20VBIF-tuan%2020260907(1).xlsx
- VBIF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20260907.xlsx
Tin liên quan
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 22/09/2026 - 23/09/2026 24/09/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 17/09/2026 - 21/09/2026 23/09/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 15/09/2026 - 16/09/2026 17/09/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 10/09/2026 - 14/09/2026 15/09/2026
- Báo cáo NAV Quỹ Cân bằng VBIF kỳ từ 08/09/2026 - 09/09/2026 10/09/2026
- Xem tiếp ...