Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 04/02/2025 - 05/02/2025
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 04/02/2025
Đến ngày: 05/02/2025
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20250205
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20250205
Từ ngày: 04/02/2025
Đến ngày: 05/02/2025
| Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN |
|||
| Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
| VTBF | 0.0% |
0-1% |
14293,58 | 14289,10 |
4,48
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
Bao-cao-ve-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-quy-mo-PLXXIV-TT98-2020-TT-BTC_NAV VTBF-tuan 20250205
VTBF_BaoCaoThayDoiGiaTriTSRGiaoDichChungChi_QuyMo_TT98_PL26_Tuan_20250205
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 18/03/2025 - 19/03/2025 21/03/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 13/03/2025 - 17/03/2025 19/03/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 11/03/2025 - 12/03/2025 13/03/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 06/03/2025 - 10/03/2025 12/03/2025
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 04/03/2025 - 05/03/2025 07/03/2025
- Xem tiếp ...