| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.808,29 | 14.804,37 | + 3,92 | + 0,03 | 01/10/2025 |
| 2 | 14.804,37 | 14.794,34 | + 10,03 | + 0,07 | 29/09/2025 |
| 3 | 14.794,34 | 14.790 | + 4,34 | + 0,03 | 24/09/2025 |
| 4 | 14.790 | 14.810,77 | -20,77 | -0,14 | 22/09/2025 |
| 5 | 14.810,77 | 14.807,75 | + 3,02 | + 0,02 | 17/09/2025 |
| 6 | 14.807,75 | 14.798,13 | + 9,62 | + 0,07 | 15/09/2025 |
| 7 | 14.798,13 | 14.793,85 | + 4,28 | + 0,03 | 10/09/2025 |
| 8 | 14.793,85 | 14.779,59 | + 14,26 | + 0,10 | 08/09/2025 |
| 9 | 14.779,59 | 14.778,33 | + 1,26 | + 0,01 | 03/09/2025 |
| 10 | 14.778,33 | 14.761,18 | + 17,15 | + 0,12 | 01/09/2025 |
