| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.353,08 | 12.351,53 | + 1,55 | + 0,01 | 28/09/2022 |
| 2 | 12.325,38 | 12.324,04 | + 1,34 | + 0,01 | 22/09/2022 |
| 3 | 12.324,04 | 12.311,78 | + 12,26 | + 0,10 | 19/09/2022 |
| 4 | 12.311,78 | 12.282,95 | + 28,83 | + 0,24 | 14/09/2022 |
| 5 | 12.282,95 | 12.281,11 | + 1,84 | + 0,02 | 09/09/2022 |
| 6 | 12.281,11 | 12.248,14 | + 32,97 | + 0,27 | 07/09/2022 |
| 7 | 12.248,14 | 12.276,75 | -28,61 | -0,23 | 06/09/2022 |
| 8 | 12.276,75 | 12.258,97 | + 17,78 | + 0,15 | 31/08/2022 |
| 9 | 12.258,97 | 12.246,09 | + 12,88 | + 0,11 | 26/08/2022 |
| 10 | 12.246,09 | 12.227,22 | + 18,87 | + 0,15 | 24/08/2022 |
