Báo cáo NAV
Báo cáo NAV quỹ VTBF tuần 37 từ 04/09-10/9/2019
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VTBF
Từ ngày: 04/09/2019
Đến ngày: 10/9/2019
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
Từ ngày: 04/09/2019
Đến ngày: 10/9/2019
Tên quỹ mở | Phí phát hành (% giá trị giao dịch) (*) | Phí mua lại (% giá trị giao dịch)(**) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá (NAV) | Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước | Tăng/Giảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước (%) | Biến động giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm | Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN | |||
Mức cao nhất (VND) | Mức thấp nhất (VND) | Số lượng đơn vị quỹ | Tổng giá trị tại ngày giao dịch | Tỷ lệ sở hữu | ||||||
VTBF | 0.0% | 0-1% | 11,813.33 | 11,785,55 | 0.24% | 11,813,33 | 10,843,26 | - | - | 0.00% |
Ghi chú:
(*) Miễn phí giá dịch vụ phát hành
(**) Mức phí mua lại áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ dưới 3 tháng là 1%, từ 03-06 tháng là 0.5%, từ trên 06 tháng là miễn phí.
(***) Mức giá dịch vụ chuyển đổi áp dụng cho thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ dưới 3 tháng là 1%, 3-6 tháng là 0.5%, trên 6 tháng là miễn phí.
Tin liên quan
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 21/03/2024 - 25/03/2024 27/03/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 19/03/2024 - 20/03/2024 22/03/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 14/03/2024 - 18/03/2024 20/03/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 12/03/2024 - 13/03/2024 19/03/2024
- Báo cáo NAV quỹ VTBF kỳ từ 07/03/2024 - 11/03/2024 14/03/2024
- Xem tiếp ...